3000点以下买什么?1337亿大举扫货ETF ,看买入最新排名
文字弄潮儿
2024-05-18 14:53:18
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结构性行情之下,沪指3000点本身并不代表太多的意义。自2023年11月22日大盘跌破3000以来,市场情绪分化,作为市场的风向标之一,ETF资金流向格外受到关注。

节前较为冷淡的行情并没有冰冻住资金加码抄底,数据显示,资金依然在坚定地借ETF流入市场,截至1月10日,3000点以下的35个交易日内,ETF资金净流入规模达到1337.4亿元。

整体上买入的节奏没有停,但是资金也有明显的偏好,整体而言,宽基是震荡行情的受益板块,资金持续买入核心资产以备反弹,而个别表现低迷的行业主题基金、细分领域宽基在当前可能正在面临资金的撤退。

值得关注的是,跨境ETF近期取得业绩与规模的双增,跨境ETF整体有157亿元的资金净流入,近35个交易日以来,已有6只跨境ETF的收益率超过两位数。

ETF抄底买什么?宽基之外也爱红利和金融债

沪指跌破3000点以来,“越跌越买”的ETF资金在35个交易日内净流入总规模为1337.4亿元,其中有469只ETF资金净流入,294只ETF净流出。

那么,抄底资金最爱哪类ETF?截至1月10日,有4只ETF资金净流入超过百亿,分别是易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF以及华泰柏瑞沪深300ETF,此外,累计19只ETF资金净流入超过20亿元。

从类型上看,宽基ETF依然首当其冲,沪深300ETF、上证50ETF、科创板50ETF、创业板ETF、科创100ETF均是热门选择。

“巨无霸”云集的沪深300ETF是资金抢筹最多的板块,23只沪深300ETF同期合计净流入491.89亿元,其中,易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF以及华夏沪深300ETF分别净流入149.73亿元、108.35亿元、104.7亿元以及84.64亿元。

选择以沪深300ETF为代表的核心资产是当下抄底资金的共识,易方达基金经理庞亚平认为,2024年初A股“春季躁动”行情值得期待。除了基本面和估值因素之外,资金面角度看,在政策的号召下,保险公司、社保基金等长线资金入市有望加码;此外,随着海外加息周期结束,全球流动性环境边际好转,沪深300等受外资影响较大的宽基指数有望迎来增量资金的配置。

此外,还有一只获得百亿净流入的是华夏上证50ETF,同期净流入146.55亿元,排名第二。去年份额大增的华夏可装50ETF、易方达科创板ETF也获得不错的买入,同期分别净流入67.62亿元、67.11亿元。

越跌越买原本是ETF的典型属性,但在债基身上不灵了。在净流入超过20亿榜单中,有一只基金区间收益率为正,就是富国中债7-10年政策性金融债ETF,该基金35个交易日涨幅为1.34%,同期获得24.19亿元的资金净流入。这也反映了当下的市场情绪,在权益市场上没有明显主线的情况下,投资者依然愿意在债基中寻找安全感。

“当红炸子鸡”红利低波ETF也进入榜单,景顺长城中证红利低波100ETF获得近40亿的资金流入,相比其他权益ETF基金动辄10%左右的回撤,这只基金区间跌幅仅为1.63%,主打一个稳。

最后,买入较多的行业ETF中,证券和半导体ETF上榜,国泰中证全指证券公司ETF、国联安中证全指半导体ETF均净流入超过21亿元。对于抄底这两个板块的原因,有业内人士指出,券商是市场的风向标,一旦开启反弹,券商将最先表现,而半导体向来弹性较高,获得不少资金青睐。

资金青睐的ETF类型是相似的,被卖出的ETF则各有各的苦衷和无奈了。

近期被卖出最多的是去年12月11日上市的易方达、富国两只深证50ETF,近35个交易日均被卖出超过10亿元,这也是当下ETF一大现状,ETF募集初期会掺杂一些套利资金、帮忙资金等成色不好资金,在上市后这些资金火速离场。

在近期“失血”较多的另外一个类型就是中证1000ETF了,年后资金在这类ETF上呈现较为明显的加速流出,比如华夏中证1000ETF、富国中证100ETF、南方中证1000ETF分别有近13亿元、9亿元和5亿元的的资金流出。

有业内人士分析称,一方面,中证1000相关ETF自去年下半年以来呈现出资金撤退迹象,另一方面近期挂钩中证1000指数、中证500指数的雪球产品陆续敲入,也被动造成了资金的流出。

在资金离场的ETF中,行业主题类占据了大部分,比如光伏ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、广发中证军工ETF、华夏中证新能源汽车ETF,这些行业主题ETF显然没有呈现出“越跌越买”的趋势,随着行情的下跌,资金选择了避险。

不过在资金净流出的ETF上,也能看到获利离场的迹象。以国泰中证煤炭ETF和华宝标普中国A股红利机会ETF来看,两只基金在沪指跌破3000点以来涨幅分别达到了9.99%、3.02%,在此期间,两只基金被均被净卖出5.7亿元左右。此外,也有5亿资金离场了华夏上证基准做市国债ETF,该基金同期涨幅0.32%。

近期热度颇高的跨境ETF资金变动情况如何呢?整体来看,277只跨境ETF呈现资金净流入状态,近35交易日合计净流入157.4亿元,66只为资金净流入,20只为净流出。

资金净流入较多的是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),区间净流入23.34亿元、华泰柏瑞恒生科技ETF以21.34紧随其后,此外华夏恒生科技ETF(QDII)、博时标普500ET资金净流入也超过15亿元。

净流出方面,广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)、南方标普500ETF(QDII)和国泰纳斯达克100(QDII-ETF)区间净流出超过1亿元。

近期屡创新高日经ETF方面,华安日经ETF资金流入最多,为1.99亿元,华夏与工银瑞信旗下日经ETF资金流入额均在千万级别。对此,分析人士认为,原因有二;一是基金公司QDII额度有限,不少跨境ETF已经开始限购;二是多个海外市场当前处于高位,亦有调整的风险,资金在当前也产生了一定的分歧。这一点在标普500ETF上体现的较为明显,有的ETF有明显的净流入,有的ETF资金则开始撤退。

不过,在这里也需要提醒投资者的是,当前部分跨境ETF场内交易火热,动辄产生6%、7%的溢价率,也需注意场内溢价风险。

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